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外汇/金融衍生产品

即期外汇

产品目的 交易类型

依据自身需求与判断对外币进行汇兑

  • 外币兑人民币的结售汇交易
  • 外币兑外币买卖交易 币别包含美元、欧元、英镑、日币、港币、 澳币、纽币、加币、瑞士法郎

远期外汇

产品目的 交易类型

规避未来可能发生的汇率风险

  • 透过远期外汇可规避汇率风险, 固定收益或支 出的成本。
  • 交易契约期限达三年,有较大的弹性。

远期利率协议

产品目的 交易类型

规避远期利率波动带来的利率风险

  • 锁定未来将发生的利率成本
  • 仅差额交割、无需本金交换
  • 期限较短,锁定的利率风险种类多

利率互换

产品目的 交易类型

透过固定换浮动、固定换固定、浮动换浮动等利率互换的方式,规避因为利率变动产生的利率风险

  • 无需支付本金,每期交换息差。
  • 透过浮动利率的选择,配合支付浮动利率或 收取浮动利率的策略,可成功当做管理利率 风险的工具。
  • 交易期限较长,配合浮动和固定利率的互换, 锁定利率成本。

外汇掉期

产品目的 交易类型
  • 轧平各货币因到期日不同所造成 的资金缺口。
  • 透过即期外汇与外汇掉期,可组成远期外汇。
  • 无汇率风险
  • 买入和卖出某一指定货币金额相同
  • 交易契约期限达三年,有较大的弹性。

外汇/利率期权

产品目的 交易类型

规避汇率/利率风险

  • 仅须支付权利金,具财务杠杆效应(买入期权)。
  • 有限的成本,无限的收益(买入期权)。
  • 根据客户对风险及收益要求,做多样化策略组合。

商品期权

产品目的 交易类型

规避商品价格变动风险

  • 仅差额交割、无需实物交付。
  • 可锁定商品价格

其它

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